出納崗位職責15篇(經(jīng)典)
在充滿活力，日益開放的今天，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。想學習制定崗位職責卻不知道該請教誰？下面是小編整理的出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閱讀。
出納崗位職責1
1、負責公司發(fā)生的各項業(yè)務的銀行往來、現(xiàn)金等工作;
2、登記現(xiàn)金、銀行存款賬務;
3、公司稅控盤每月報稅、清卡，配合會計做好稅務開票相關工作;
4、定期與會計核對賬目，賬賬相符;
5、根據(jù)公司實際情況安排的其他與出納相關的.工作;
6、根據(jù)公司實際情況安排的其他與行政辦公室相關的工作;
出納崗位職責2
1.依據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
2.準確及時完成公司內(nèi)外部轉(zhuǎn)賬;
3.及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;
4.認真對照公司內(nèi)外部有關費用報銷單據(jù)審核的有關規(guī)定執(zhí)行審核，對不合格的報銷單據(jù)，及時糾正和反饋;
5.積極認真完成公司財務部及分公司財務部布置的`各項任務;
6.按時完成臨時安排的重點任務。
出納崗位職責3
1、按規(guī)定發(fā)放借款。在國際部開立正式賬戶之前，銀行賬戶屬于個人賬戶，所以賬戶的余額及對賬和借款序時簿沒有明確要求。
2、按規(guī)定發(fā)放合同號、編制合同備案表。保證合同號的正確以及備案表信息完整。
3、按時編制國際部本周新簽合同匯總表及下周預計合同匯總表。
4、根據(jù)離崗審批單，按時編制國際部考勤表。
5、根據(jù)用印審批單，借用印章。
6、定期回綜合處開具國際部業(yè)務相關發(fā)票
出納崗位職責4
一、自覺遵紀守法，嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度，及時正確做好費用報銷、發(fā)放工作，按照現(xiàn)金管理和銀行結算制的規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、熟悉現(xiàn)金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執(zhí)行《會計法》等有關法規(guī)和財經(jīng)制度，做好現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。
三、妥善保管現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金安全。庫存現(xiàn)金實行限額管理，不得超過核定限額。
四、根據(jù)銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業(yè)務。發(fā)票、匯票、收入應于當日送存銀行。
五、對空白收據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用注銷手續(xù)。
六、做好有關文件及財會資料收集、整理、歸檔工作。
出納崗位職責5
１、嚴格按照國家有關的現(xiàn)金管理制度執(zhí)行，熟練掌握收付辦法和手續(xù)。
２、認真審核原始憑證的合法性，正確和完整性，保證內(nèi)容的真實、手續(xù)完備。
３、記賬憑證的填制要準確反映經(jīng)濟內(nèi)容的主體，正確運用會計科目和記賬規(guī)則，做到摘要簡明扼要，數(shù)字準確，內(nèi)容完整。
�。�、根據(jù)審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款業(yè)務。對于大的開支項目，必須經(jīng)過會計主管人員或領導同意方可辦理。收付款后，要在收付憑證上加蓋收、付訖戳記或出納人員名章。
�。�、根據(jù)辦理完畢的記賬憑證，逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬，并結出當日余額，做到日清月結、賬款相符。
�。�、庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的庫存限額，超過部分要及時送存銀行，保證安全。不得以“白條子”充抵庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金與賬不相符時，應及時報告領導查明原因。
�。�、不準“坐收坐支”現(xiàn)金，做到“收到解交”、“支則提取”，不套取現(xiàn)金。
�。�、做好債權債務的`清理工作，對各項的借款要定期清理催收。做到一事一借一報，對同一人的現(xiàn)金借款要前款不清，后款不借。
�。埂磿r發(fā)放獎金福利及學生的獎學金、生活補貼、勤工儉學等費用
10、做好學生的收費及欠費管理工作。
11、認真做好基建總賬的記賬、報賬工作，按時編制和報送報表。
出納崗位職責6
1.負責銀行開戶、銷戶等基礎工作，負責編制資金日報；
2.負責辦理公司各類現(xiàn)金、銀行收付款結算業(yè)務，負責現(xiàn)金、銀行憑證的編制；
3.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結、賬實相符；負責現(xiàn)金及銀行存款的核對工作，負責編制余額調(diào)節(jié)表；
4.負責保管庫存現(xiàn)金、銀行票據(jù)及各種有價證券，做到定時盤點，賬實相符；
5.配合財務經(jīng)理做好其它各項財務工作。
出納崗位職責7
1.熟悉國家的財經(jīng)制度及學院制定的各項規(guī)章制度，掌握各項經(jīng)費開支標準，熟悉科目核算內(nèi)容，準確運用會計科目。
2.審核原始憑證的各項要素完整性，對填制的`記帳憑證合法性、正確性負責。
3.嚴格執(zhí)行預算，防止經(jīng)費指標超支。能夠進行資金使用情況分析。
4.定期清理往來款項，對長期掛帳的應收、應付款提出清理意見，采取清理措施。
5.終端操作人員，因事離開工作站時，必須提前退出帳務系統(tǒng)。操作人員必須對自己的口令保密，防止別人使用。
6.日工作結束時，必須復核自己填制的記帳憑證，對未通過的記帳憑證，查明原因，進行更正。協(xié)助系統(tǒng)管理人員進行日記帳工作。
7.操作人員應及時的與核算部門做好對帳、帳務查詢工作。
8.工作過程中出現(xiàn)的問題，做好上機記錄，及時通知系統(tǒng)維護人員做好系統(tǒng)修復、維護工作。
出納崗位職責8
職責:
1、及時、準確地辦理每筆收、付款業(yè)務，按規(guī)定出具收款收據(jù);
2、負責登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;
3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;
4、在規(guī)定時間內(nèi)與會計辦理收、支付憑證交接;
5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網(wǎng)銀的開立、銷戶;
6、辦理公司資金調(diào)撥的銀行支付;
7、協(xié)助進行銀行日常關系的維護，辦理銀行詢證、資金、資信證明開具等工作;
8、辦理開戶銀行賬戶年檢工作，維護公司銀行信譽。
9、月末與會計核對現(xiàn)金、銀行發(fā)生額和余額，做到及時、準確;
10、完成上級交給的`其它事務性工作。
任職資格:
1、財務、會計等相關專業(yè)，本科以上學歷，1年以上工作經(jīng)驗, 有會計從業(yè)資格證書優(yōu)先;
2、認真細致，愛崗敬業(yè)，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;
3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
4、熟練應用財務及Office辦公軟件，對用友NC、明源等財務系統(tǒng)有實際操作者優(yōu)先;
5、具有良好的溝通能力;
出納崗位職責9
1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準確性;
2、開立稅控發(fā)票，進行發(fā)票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;
3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;
4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。
5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;
6、向上級匯報公司經(jīng)營狀況、經(jīng)營成果、財務收支及計劃的具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;
7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統(tǒng)計、工商、申報等方面的政策法規(guī)，能及時根據(jù)政策變化情況來優(yōu)化完善公司的會計核算制度和財務管理制度;
8、負責企業(yè)申報補貼等相關工作;
9、上級安排的其他相關工作。
出納崗位職責10
1、填制和審核收付款憑證，據(jù)此登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬;
2、管理日常庫存現(xiàn)金，定期進行清點;
3、掌握銀行存款余額，做好帳戶管理;
4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續(xù);
5、保管空白支票、有價證券和收據(jù)、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;
6、負責財稅、工商相關業(yè)務辦理;
7、配合完成部門其他工作
出納崗位職責11
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的.核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據(jù);
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
任職資格：
1、中專以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè);
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;
3、熟悉操作財務金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時;
5、工作認真，態(tài)度端正;
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
出納崗位職責12
一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的結算、收付業(yè)務。
二、認真審核各種費用的'報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。
五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
出納崗位職責13
1負責公司現(xiàn)金流管理，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵壓現(xiàn)金;日常的資金收付工作,現(xiàn)金報銷及收款，每周報送資金使用表。
2負責相關財務臺賬及票據(jù)審核工作，建立銀行貸款臺帳，配合銀行做好貸款、轉(zhuǎn)貸、貼現(xiàn)手續(xù);及時取得銀行匯款單據(jù)并入帳;建立應收應付票據(jù)臺帳;
3.負責相關財務報表工作;每月按時完成增值稅發(fā)票和運輸發(fā)票的'認證;定期參與公司物資的盤點工作;及時做好會計憑證、賬冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作
4.上級交待的其他事項
出納崗位職責14
超市總部出納崗位職責：
1，負責公司賬戶管理,包括:開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
2，負責公司支付業(yè)務,確�？铐椉皶r支付
3，協(xié)助每日頭寸安排,資金劃撥,理財業(yè)務等,編制每日賬戶余額表
4， 完成日常資金運營相關的其他工作
超市總部出納崗位職責：
1、 負責單據(jù)收付款業(yè)務,包括現(xiàn)金、支票及銀行轉(zhuǎn)賬收支等;
2、 登記現(xiàn)金流水賬及銀行流水賬,登記支票的.使用/領用明細表,編制資金日報表;
3、 協(xié)助會計編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表和編制現(xiàn)金盤點表;
4、 負責公司銀行賬戶的開立、變更和撤銷工作;
5、 保管各銀行的支票、重要票據(jù)、銀行印鑒卡片及其他銀行賬戶資料;
6、 負責公司開戶許可證、信用機構代碼證的開辦、變更、撤銷及年檢。
任職要求：
1.大專以上學歷,財會相關專業(yè);
2.3年以上財務相關工作經(jīng)驗,有較強的專業(yè)知識;
3.對零售,互聯(lián)網(wǎng)的會計核算有一定的了解或有興趣學習;
4.有較好的溝通協(xié)調(diào)能力和分析能力，品貌端正。
出納崗位職責15
崗位職責：
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規(guī)定購買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。
5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的.現(xiàn)金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。
7、及時核對現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實相符。
8、控制庫存現(xiàn)金限額，做好庫存現(xiàn)金及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時填報統(tǒng)計報表及領導交辦的其他事宜。
任職要求：
1、會計、審計等相關專業(yè)大專以上學歷;
2、具備1年以上相關工作經(jīng)驗，具備會計從業(yè)資格證書;
3、具備財務的專業(yè)知識，包括國家相關財務法律法規(guī)、稅法，熟悉結算報銷等程序;
4、能熟練使用專業(yè)的財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);
5、工作認真、負責、要求崗位穩(wěn)定。
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
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