監(jiān)理公司財務部職責

監(jiān)理公司財務部職責1

　　1、 審核夜間核數(shù)報告,收銀員報告, 現(xiàn)金收據, 宴會及雜項收入

　　2、 制訂每日營業(yè)收入和客房入住統(tǒng)計報告, 以及每日收益賬

　　3、 編訂轄下各部員工每周或每月之更期表呈送財務部經理審閱

　　4、 負責將夜間核數(shù)報告, 每日餐廳收銀員及總出納之報表過入總賬

　　5、 根據收款機內之數(shù)據審核收銀員之收據及憑證

　　6、 保存收款機內之數(shù)據及運作數(shù)碼

　　7、 協(xié)助財務部經理制訂各項預算

　　8、 指導及監(jiān)察其轄下工作人員之日常工作

　　9、 培訓其轄下之工作人員、

　　10、 與財務部經理共同作不定期點核各部門之固定備用金、

　　11、 審核各營業(yè)點報表及憑證,任何營業(yè)折扣優(yōu)惠及現(xiàn)金墊支憑證呈財務部經理審批

　　12、 須服從財務部經理在上述各條款以外之任務指令

監(jiān)理公司財務部職責2

　　一、負責組織財務部的會計(番禺會計)核算工作

　　1、每年十一月底前根據下一年度后勤集團的工作和學院財務處制定的工作計劃確定財務部下一并安排相應工作。

　　2、每年新的會計業(yè)務開始前，負責組織會計科目的制定和調整工作及會計帳簿(手工)的建帳工作。

　　3、定期(每月)檢查現(xiàn)金是否按《現(xiàn)金管理辦法》進行管理，是否做到日清月結，是否帳實相符，并對出現(xiàn)的問題及時組織查找原因并進行處理。

　　4、定期(每月)檢查密碼、印鑒是否與支票分開管理，銀行日記帳是否及時按月與銀行進行對帳，對未達帳項原因是否查清。

　　5、對會計憑證進行同步審核，檢查收入和成本的核算和開支是否合理，保證會計信息真實準確。

　　6、定期(每月)對總帳、明細帳進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

　　7、定期(每月)對各中心的材料庫房進行統(tǒng)計(番禺統(tǒng)計)、檢查核對，做到帳實相符。

　　8、定期組織對暫存、暫付款以及往來款項與學院有關部門進行核對并及時清理。對應收款項根據實際情況按月或按季進行催收，并采用適當?shù)拇胧┍ＷC應收帳款得到及時收回。

　　9、負責組織計算機系統(tǒng)的日常管理與維護，保證其安全運行以及系統(tǒng)安全。

　　10、定期組織會計月報和年度報告的編制工作，并對會計報告進行分析，為學院掌握后勤服務集團運營情況和后勤服務集團制定經營管理政策和決策提供科學準確的數(shù)據。

　　11、負責組織配合學院有關部門和后勤服務集團資產管理部門作好國有資產的管理工作并按要求及時編報有關報表。

　　12、負責組織財務部會計檔案的立卷及管理工作。

　　13、負責組織有關會計報表的`編報工作。

　　二、負責財務部的安全工作

　　1、貨幣資金的安全。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的安全問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，及時處理并向上反映。

　　2、負責防火安全。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。

　　3、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完好性，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向上匯報。

　　三、財務部的精神文明建設

　　1、嚴格要求工作人員遵守《會計人員職業(yè)道德》和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理意見。

　　2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行上下班制度，保證每日工作的正常進行。

　　3、要求全體工作人員熱情接待每一位來辦理業(yè)務的同志，提高服務質量。

　　4、組織工作人員每日、每周進行環(huán)境清理，保持工作環(huán)境整潔。

　　5、負責后勤管理(番禺后勤管理)服務集團及學院財務處交辦的其它工作。

監(jiān)理公司財務部職責3

　　1、根據國家會計法規(guī)規(guī)定，準確、及時地做好帳務和結算工作，正確進行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細帳和總帳，對款項和財物的收發(fā)、增減和使用進行核算；

　　2、負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作，并按時提交相關報表給財務經理；

　　3、負責公司稅金的計算、申報和解繳工作，協(xié)助有關部門開展財務審計和年檢；

　　4、原始單據審核。根據規(guī)定的成本、費用開支范圍和標準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)、單據是否符合公司規(guī)定；

　　5、負責審核出納現(xiàn)金及銀行存款余額是否賬實相符，并與網銀系統(tǒng)相核對；

　　6、負責公司往來債權債務賬目的核對查，協(xié)助財務主管完成往來款項的清理工作；

　　7、負責公司各項固定資產的.登記、核對，按規(guī)定計提折舊，建立固定資立臺帳；

　　8、負責各類收、支合同的收集、整理和保管；

　　9、負責整理會計資料。對會計資料及有關經濟資料，應按月進行整理，裝訂，做到單據完整、憑證整潔、美觀、易查；

　　10、完成領導安排的其它工作。

監(jiān)理公司財務部職責4

　　1。修訂完整的財務管理制度和工作流程，以及內部控制制度，并持續(xù)完善制度和執(zhí)行流程；監(jiān)督和控制財務相關工作，使其符合相關法律和會計準則要求，以及公司管理信息的要求。

　　2。負責納稅申報復核，財務帳目處理，以及年度財務帳目梳理。

　　3。負責財務系統(tǒng)文件、資料、記錄的.保管與定期歸檔工作。

　　4。負責公司各種費用（出差報銷的）復核及報銷。

　　5。負責公司總部及分子公司的財務管理，編制及審核財務報表，期末進行財務分析。

　　6。負責各類財務報表的編制，編制每月的盈利預測。

監(jiān)理公司財務部職責5

　　1、負責公司各項目的財務核算與日常財務管理;

　　2、制定和完善公司內部各項目的會計核算制度;

　　3、具體負責公司內部的'年度財務預、決算;

　　4、負責協(xié)調處理涉稅問題，配合銀行、稅務及集團的審計工作;

　　5、負責搜集經營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的資料，定期向總經理匯報;

　　6、負責各項財產的登記、調撥，并按規(guī)定攤銷折舊;

　　7、組織各部門編制收支計劃，結合公司的情況進行綜合平衡，編制月、季、年度財務收支計劃和組織編制年度財務預算，定期進行分析;

　　8、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的財務制度，嚴格遵守有關財經紀律，并督促財務人員遵章守法，做好財會工作;

　　9、檢查各部門的經濟活動情況，防止套匯、挪用內款，貪污盜竊違法亂紀的行為;

　　10、完成總經理交辦的其它工作。

監(jiān)理公司財務部職責6

　　1、按照財務制度編制記賬憑證，編制總賬和明細賬；

　　2、按公司要求及時出財務報表，按時進行稅務申報；

　　3、應收款對賬，出具賬單，開具發(fā)票等；

　　4、購買增值稅發(fā)票及稅務局日常事務；

　　5、會計資料的整理、裝訂及保管；

監(jiān)理公司財務部職責7

　　1、負責日�，F(xiàn)金、支票及收據的收付、保管及費用報銷；

　　2、現(xiàn)金及銀行收付處理，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務；

　　5、協(xié)助領導完成其他事務性工作。

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