出納工作職責

時間：2025-01-13 10:14:07 工作職責我要投稿

出納工作職責【集合】

出納工作職責1

　　1、負責日常報銷、現(xiàn)金管理，保管、盤點票券;

出納工作職責【集合】

　　2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作;

　　3、做好影城財務支出預算，現(xiàn)金收入及支出周報表;

　　4、負責影城資產(chǎn)管理，并編制管理報表，做好固定資產(chǎn)賬務盤點;

　　5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

　　6、協(xié)助影城值班。

出納工作職責2

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

　　4、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的`申報;

　　5、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

出納工作職責3

　　1、負責客戶每日的`出入金并匯總給結算部門；

　　2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表；

　　3、負責每月客戶交割發(fā)票的開具及增票驗票工作；

　　4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作；

　　5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作；

　　6、客戶結算賬戶登記工作；

　　7、月未相關報表的編制工作；

　　8、憑證粘貼及整理工作及文件檔案歸檔工作。

出納工作職責4

　　職責：

　　1、負責日常備用金的保管及周轉，嚴格遵守現(xiàn)金、支票的`使用及管理規(guī)定;及時編制銀行、現(xiàn)金日記賬，月末及時打印銀行對賬單及相關的銀行單據(jù)，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符;

　　2、負責核對各收付退款單據(jù)，做好貨款的清算、核銷、對賬工作，及時統(tǒng)計完成原始數(shù)據(jù);

　　3、做好每月票據(jù)開具、工資發(fā)放工作;4、嚴格按公司財務流程，做好各類應收應付工作;按月核對銀行存款發(fā)生額和余額;按時完成各類報表更新工作;5、按時保質(zhì)保量完成上級領導交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、專科以上學歷，財務、會計相關專業(yè);熟悉公司財務工作及銀行、稅務等外部機構辦事流程者優(yōu)先考慮;

　　2、熟悉國家相關財稅法律法規(guī)，能熟練使用財務軟件及各類辦公軟件;

　　3、正直誠信、踏實嚴謹，有責任心;具有良好的溝通能力、團隊精神與服務意識。

出納工作職責5

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時發(fā)送資金數(shù)據(jù)給財務管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`'合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實盤點，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開具，負責銀行票據(jù)的簽發(fā)、公司銀行事務辦理等外勤工作

　　6、負責跟會計對接，將原始單據(jù)、相關結算數(shù)據(jù)傳遞給會計，保證單據(jù)傳遞的完整性、及時性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務管理，本年度的賬套數(shù)據(jù)按季備份

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