【推薦】出納崗位職責(zé)
在日新月異的現(xiàn)代社會(huì)中，越來(lái)越多人會(huì)接觸到崗位職責(zé)，崗位職責(zé)可以明確每個(gè)人工作職責(zé)是什么內(nèi)容，該承擔(dān)什么樣的工作、擔(dān)當(dāng)什么樣的責(zé)任、如何更好的去做、什么是不該做的等等。想學(xué)習(xí)制定崗位職責(zé)卻不知道該請(qǐng)教誰(shuí)？下面是小編精心整理的出納崗位職責(zé)，歡迎閱讀與收藏。
出納崗位職責(zé)1
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理、會(huì)計(jì)相關(guān)法規(guī)，遵守并貫徹執(zhí)行公司及股東頒布的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、規(guī)定；
2、按照公司制度規(guī)定，依據(jù)經(jīng)審核的原始憑證，及時(shí)準(zhǔn)確辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)；
3、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金結(jié)算業(yè)務(wù)，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、按月編制庫(kù)存現(xiàn)金余額表； 4、負(fù)責(zé)辦理銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)以及銀行賬戶管理相關(guān)業(yè)務(wù)，及時(shí)登記銀行存款日記賬，按月編制銀行存款調(diào)節(jié)表和余額表；
5、復(fù)核報(bào)銷及支出憑證，并及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員進(jìn)行賬務(wù)處理；
6、負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、支票及相關(guān)票據(jù)，確�，F(xiàn)金及銀行安全；
7、按月與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款，保證日記賬已會(huì)計(jì)總賬相符；
8、完成部門負(fù)責(zé)人交辦的'其他工作，保守公司商業(yè)秘密。
出納崗位職責(zé)2
制造業(yè)出納企業(yè)會(huì)計(jì)人員崗位，一般可分為：會(huì)計(jì)主管，出納，流動(dòng)資金核算，固定資產(chǎn)核算，材料核算，工資核算，成本核算，利潤(rùn)核算；往來(lái)結(jié)算，專項(xiàng)資金核算，總賬報(bào)表，稽核，綜合分析。
這些崗位，可以一人一崗，一人多崗或一崗多人。各個(gè)崗位的職責(zé)內(nèi)容和要求，示例如下：
會(huì)計(jì)主管崗位：
1. 具體領(lǐng)導(dǎo)本單位的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作要定期研究、布置，檢查、總結(jié)。要積極宣傳、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。要把專業(yè)核算與群眾核算緊密結(jié)合起來(lái)，不斷地改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
2．組織制定本單位的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并督促貫徹執(zhí)行。
制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，要貫徹經(jīng)濟(jì)核算的原則，便于群眾參加管理和核算，有利于提高經(jīng)濟(jì)效益。要隨時(shí)檢查各項(xiàng)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的，要及時(shí)制止和糾正，重大問(wèn)題應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門報(bào)告。要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷地修訂和完善各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。
3. 組織編制本單位的財(cái)務(wù)成本計(jì)劃、銀行借款計(jì)劃，井組織實(shí)施。
財(cái)務(wù)成本計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃要根據(jù)上級(jí)下達(dá)的控制指標(biāo)，結(jié)合本單位的經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)和經(jīng)營(yíng)決策以及生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、供應(yīng)，銷售、勞動(dòng)、技術(shù)措施等計(jì)劃，按年、按季、按月進(jìn)行編制，并將各項(xiàng)計(jì)劃指標(biāo)分解下達(dá)落實(shí)，督促執(zhí)行。
4. 會(huì)同有關(guān)部門組織固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的核定工作。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展和節(jié)約資金的要求，組織有關(guān)人員，合理核定資金定額，加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)和流動(dòng)資金的管理，提高資金使用效果。
5．負(fù)責(zé)完成各項(xiàng)上交任務(wù)。
對(duì)于應(yīng)該上交的稅金、利潤(rùn)、折舊基金、能源交通重點(diǎn)建設(shè)基金等款項(xiàng)，要按照國(guó)家規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格審查，督促辦理解交手續(xù)，做到按期足額地上交．不得擠占、挪用、拖欠、截留。
6．開展財(cái)務(wù)成本計(jì)劃完成情況的分析，提高經(jīng)濟(jì)效益。
按月，按季、按年分析汁劃的完成情況，找出管理中的漏洞。提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議或措施，進(jìn)一步挖掘增收節(jié)支的潛力。
7．參加生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議，參與經(jīng)營(yíng)決策。
充分運(yùn)用會(huì)計(jì)資料，分析經(jīng)濟(jì)效果，提供可靠信息，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。
8．審查或參與擬定經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件。
對(duì)于違反國(guó)家法律和規(guī)章制度，有損國(guó)家和集體利益，以及沒(méi)有資金來(lái)源等的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向本單位領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。對(duì)重要的經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，要積極參與擬訂，加強(qiáng)事前監(jiān)督。
9．負(fù)責(zé)向本單位領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會(huì)報(bào)告財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，審查對(duì)外提供的會(huì)計(jì)資料。
要定期或不定期地向領(lǐng)導(dǎo)和職工代表大會(huì)報(bào)告各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支盈虧情況，以便領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，動(dòng)員群眾參加管理。要按照會(huì)計(jì)制度和上級(jí)規(guī)定，及時(shí)報(bào)送會(huì)計(jì)報(bào)表。報(bào)出的會(huì)計(jì)報(bào)表和其他會(huì)計(jì)資料，都要經(jīng)過(guò)認(rèn)真審查，保證真實(shí)可靠。
10．組織會(huì)計(jì)人員學(xué)習(xí)政治理淪和業(yè)務(wù)技術(shù)，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的考核，參與研究會(huì)計(jì)人員的任用和調(diào)配。
要建立學(xué)習(xí)制變，不斷提高會(huì)計(jì)人員的政治業(yè)務(wù)水平。定期召開生活會(huì)議，開展批評(píng)與自我批評(píng)，表?yè)P(yáng)先進(jìn)，幫助后進(jìn)。要制定對(duì)會(huì)計(jì)人員的考核辦法，按期進(jìn)行考核，對(duì)不適
合做會(huì)計(jì)工作的人員，要提出建議，進(jìn)行調(diào)整；對(duì)不能勝任會(huì)計(jì)工作的人員，要幫助培養(yǎng)提高，或者另行安排適當(dāng)?shù)墓ぷ鳌?/p>
出納崗位：
1．辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對(duì)于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過(guò)會(huì)計(jì)主管人員、總會(huì)計(jì)師或單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后，要在收付款憑證上簽章，并加蓋“收訖”、 “付訖”戳記。
庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)存入銀行。不得以“白條”抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票，如因特殊情況確須簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期，規(guī)定限額和報(bào)銷期限，并由領(lǐng)用支票人在專設(shè)登記簿上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對(duì)于填寫錯(cuò)誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。
2．登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。
根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，并結(jié)出余額。現(xiàn)金的賬面余額要同實(shí)際庫(kù)存現(xiàn)金核對(duì)相符。銀行存款的賬面余額要及時(shí)與銀行對(duì)賬單核對(duì)。月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使賬面余額與對(duì)賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對(duì)于未達(dá)賬款，要及時(shí)查詢。
要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。
出納人員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)賬簿的登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。
3．保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺。如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。要保守保險(xiǎn)柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
4。保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。
出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用。但簽發(fā)支票所使用的各種印章，不得全部交由出納一人保管。
對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專設(shè)登記簿登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。
流動(dòng)資金核算崗位：
1．?dāng)M訂流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施辦法。
要?jiǎng)澢甯黜?xiàng)資金的界限，根據(jù)管用結(jié)合和資金歸口分級(jí)管理的要求，擬定流動(dòng)資金管理與核算實(shí)施辦法，并組織有關(guān)部門貫徹執(zhí)行。
2．會(huì)同有關(guān)部門核定流動(dòng)資金定額。
根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和上級(jí)下達(dá)加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會(huì)同有關(guān)部門分別核定各項(xiàng)資金定額，并層層落實(shí)。
3．編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
根據(jù)供、產(chǎn)、銷等各項(xiàng)汁劃．按照“以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購(gòu)、以購(gòu)定資”的原則，在審核平衡的基礎(chǔ)上，按年、按季，按月分別編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借款計(jì)劃。
4．負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)，考核流動(dòng)資金使用效果。
經(jīng)常深入有關(guān)部門和車間、倉(cāng)庫(kù)，了解流動(dòng)資金占用情況，掌握流動(dòng)資金動(dòng)態(tài)。定期召開資金調(diào)度會(huì)議，研究籌措資金的措施，合理供應(yīng)資金。
定期考核各個(gè)環(huán)節(jié)流動(dòng)資金的占用水平和周轉(zhuǎn)狀況，提出挖掘資金潛力的建議，不斷加速資金周轉(zhuǎn)。
5．上交各種款項(xiàng)。
應(yīng)該上交財(cái)政和上級(jí)的各種款項(xiàng)，要及時(shí)辦理解交手續(xù)。
6. 負(fù)責(zé)流動(dòng)資金核算，編制流動(dòng)資金報(bào)表。
對(duì)流動(dòng)資金的增減變動(dòng)情況，要及時(shí)記賬．按照規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動(dòng)態(tài)。
7．辦理有關(guān)流動(dòng)資金的報(bào)批手續(xù)。
清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧和毀損的流動(dòng)資產(chǎn)，經(jīng)過(guò)審查核實(shí)．按照規(guī)定的審批權(quán)限和程序，辦理審批手續(xù)，根據(jù)批準(zhǔn)文件，進(jìn)行賬務(wù)處理。
固定資產(chǎn)核算崗位：
1. 會(huì)同有關(guān)部門擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法。
要正確劃分固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固定資產(chǎn)目錄，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)，加強(qiáng)管理。
2. 參與核定固定資產(chǎn)需用量，參與編制固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃。
會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，認(rèn)真核定固定資產(chǎn)需用量，并隨著生產(chǎn)情況變化進(jìn)行調(diào)整。要經(jīng)常深入實(shí)際，了解固定資產(chǎn)的新舊程度和完好狀況，為編好固定資產(chǎn)更新改造和大修理計(jì)劃提供資料。
3．負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的明細(xì)核算，編制固定資產(chǎn)報(bào)表。
對(duì)購(gòu)置、調(diào)入、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、調(diào)出的固定資產(chǎn)，要督促有關(guān)部門或人員辦理會(huì)計(jì)手續(xù)。要根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記固定資產(chǎn)賬卡，定期進(jìn)行核對(duì)，做到賬、卡、物相符，并按期編報(bào)固定資產(chǎn)增減變動(dòng)情況的會(huì)計(jì)報(bào)表。
4．計(jì)算提取固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金。
根據(jù)計(jì)提折舊的有關(guān)規(guī)定，編制折舊計(jì)劃，按月計(jì)提固定資產(chǎn)折舊基金和大修理基金，不得多提、少提、漏提或重提，同時(shí)做好固定資產(chǎn)折舊和大修理費(fèi)用的分配，按照規(guī)定，計(jì)算應(yīng)上交的折舊基金。
5．參與固定資產(chǎn)的清查盤點(diǎn)。
會(huì)同有關(guān)部門定期對(duì)固定資產(chǎn)輪番盤點(diǎn)，年終進(jìn)行全面清查。發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧和毀損等情況，要查明原因，弄清責(zé)任，按規(guī)定的審批權(quán)限辦理報(bào)批手續(xù)。發(fā)現(xiàn)有多余、閑置以及保管、使用、維護(hù)不當(dāng)?shù)墓潭ㄙY產(chǎn)，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并提出改進(jìn)意見。
6．分析固定資產(chǎn)的使用效果。
會(huì)同有關(guān)部門對(duì)固定資產(chǎn)的使用狀況進(jìn)行分析，促進(jìn)固定資產(chǎn)的合理使用，加強(qiáng)維護(hù)保養(yǎng)，挖掘潛力，捉高固定資產(chǎn)的利用率。
材料核算崗位：
1．會(huì)同有關(guān)部門擬定材料管理與核算實(shí)施辦法。
對(duì)于原材料、燃料、包裝物，低值易耗品、委托加工材料等各類材料的收發(fā)、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同材料管理部門規(guī)定手續(xù)制度，明確責(zé)任。
2．審查匯編材料采購(gòu)用款計(jì)劃，控制材料采購(gòu)成本。
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃，結(jié)合材料庫(kù)存和供應(yīng)情況，認(rèn)真審核材料供應(yīng)計(jì)劃和供貨合同，并結(jié)合核定的資金定額，審查匯編材料采購(gòu)用款計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行，防止盲目采購(gòu)，寬打窄用。對(duì)超計(jì)劃用款，要經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)。
3．負(fù)責(zé)材料的明細(xì)核算和有關(guān)的往來(lái)結(jié)算業(yè)務(wù)。
要認(rèn)真審核各類材料的收發(fā)憑證，分別按材料的保管地點(diǎn)、類別、品種、規(guī)格，登記明細(xì)賬。
要協(xié)助使用部門建立低值易耗品的領(lǐng)用和報(bào)廢的登記，以舊換新、損壞賠償、定期盤點(diǎn)等制度。對(duì)出租、出借的包裝物，要按規(guī)定收取租金和押金。加強(qiáng)對(duì)低值易耗品和包裝物的管理。
對(duì)購(gòu)入的料料，要認(rèn)真審查發(fā)票、賬單等結(jié)算憑證，及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù)，核算采購(gòu)成本和費(fèi)用，對(duì)在途材料要督促清理催收，對(duì)已驗(yàn)收入庫(kù)尚未付款的材料，月終時(shí)要估價(jià)入賬。
4．配合有關(guān)部門制定材料消耗定額。
制定的材料消耗定額要先進(jìn)合理，要隨著生產(chǎn)技術(shù)條件的改變，及時(shí)加以修訂，促進(jìn)合理節(jié)約使用材料。
5．會(huì)同有關(guān)部門編制材料計(jì)劃成本目錄。
采用計(jì)劃成本進(jìn)行材料日常核算的單位，要制定材料計(jì)劃成本目錄。材料計(jì)劃成本要盡可能接近實(shí)際。如果國(guó)家統(tǒng)一調(diào)整材料調(diào)撥價(jià)格，或者材料的'實(shí)際成本與計(jì)劃成本相差較大，要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整。
6．參與庫(kù)存材料的清查盤點(diǎn)。
要定期、不定期地對(duì)材料組織輪番盤點(diǎn)，年終要進(jìn)行全面清查。對(duì)盤盈、盤虧和報(bào)廢的材料要查明原因，分別不同情況，經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)后進(jìn)行處理。
7．分析材料庫(kù)存的儲(chǔ)備情況。
要經(jīng)常深入倉(cāng)庫(kù)了解材料的儲(chǔ)備情況，對(duì)于超過(guò)正常儲(chǔ)備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見和建議，督促有關(guān)部門處理。對(duì)于材料保管不善和挪用庫(kù)存材料造成損失浪費(fèi)的，要向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，追查責(zé)任。
工資核算崗位：
1．監(jiān)督工資基金的使用。
根據(jù)批準(zhǔn)的工資基金計(jì)劃，會(huì)同勞動(dòng)人事部門，嚴(yán)格按照規(guī)定掌握工資基金和各種獎(jiǎng)金的支付，分析工資基金計(jì)劃的執(zhí)行情況。對(duì)于違反工資政策，超過(guò)工資基金計(jì)劃，以及不按規(guī)定濫發(fā)津貼、獎(jiǎng)金的，要予以制止，或向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報(bào)告。
2．審核發(fā)放工資、獎(jiǎng)金。
根據(jù)實(shí)有職工人數(shù)、工資等級(jí)和工資標(biāo)準(zhǔn)，審核工資計(jì)算表，辦理代扣款項(xiàng)，計(jì)算實(shí)發(fā)工資。根據(jù)規(guī)定審查獎(jiǎng)金計(jì)算表，按照車間和部門歸類，編制工資，獎(jiǎng)金匯總表，填制記賬憑證，經(jīng)審核后，會(huì)同出納人員提取現(xiàn)金，組織發(fā)放。發(fā)放的工資、獎(jiǎng)金，必須由領(lǐng)款人簽名或蓋章。發(fā)放完畢后，要及時(shí)收回工資、獎(jiǎng)金計(jì)算表，裝訂成冊(cè)，注明記賬憑證編號(hào)，妥善保管。
3．負(fù)責(zé)工資分配的核算。
按照工資支付對(duì)象和成本核算的要求，編制工資分配表，填制記賬憑證，并向有關(guān)核算崗位提供工資分配的明細(xì)資料。
4．負(fù)責(zé)工資的明細(xì)核算。
按照工資總額的組成和支付工資的資金來(lái)源，根據(jù)有關(guān)憑證，進(jìn)行工資、獎(jiǎng)金的明細(xì)核算。
5．計(jì)提職工福利基金和撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
根據(jù)國(guó)家規(guī)定正確計(jì)算應(yīng)提取的職工福利基金和應(yīng)撥交的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，并進(jìn)行賬務(wù)處理。
成本核算崗位：
1．?dāng)M訂成本核算辦法。
根據(jù)國(guó)家發(fā)布的《國(guó)營(yíng)企業(yè)成本管理?xiàng)l例》和成本核算的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)和管理的需要，擬訂本單位的成本核算辦法。
2. 編制成本；費(fèi)用計(jì)劃。
根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和國(guó)家下達(dá)的成本降低任務(wù)，結(jié)合本單位的實(shí)際情況，挖掘降低成本、費(fèi)用的潛力，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，并按年、按季、按月將指標(biāo)分解，層層落實(shí)，實(shí)行歸口分級(jí)管理，組織成本、費(fèi)用計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
3．加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作。
積極會(huì)同有關(guān)部門、建立健全各項(xiàng)原始記錄、定額管理和計(jì)量檢驗(yàn)等制度，為正確計(jì)算成本，加強(qiáng)成本管理提供可靠的依據(jù)。
4．核算產(chǎn)品成本。
嚴(yán)格按照成本核算辦法的規(guī)定，正確歸集、分配生產(chǎn)費(fèi)用。根據(jù)實(shí)際產(chǎn)量、實(shí)際消耗的材料、人工、費(fèi)用，計(jì)算產(chǎn)品的實(shí)際成本。采用計(jì)劃成本、定額成本進(jìn)行日常核算的，應(yīng)正確計(jì)算成本差異，并應(yīng)按照規(guī)定辦法按月調(diào)整為實(shí)際成本，不得以計(jì)劃成本，估計(jì)成本、定額成本代替實(shí)際成本。要?jiǎng)澢灞酒诋a(chǎn)品成本和下期產(chǎn)品成本的界限，不得任意待攤和預(yù)提費(fèi)用。要?jiǎng)澢逶诋a(chǎn)品成本和產(chǎn)成品成本的界限，不得任意壓低或提高在產(chǎn)品成本。要?jiǎng)澢蹇杀犬a(chǎn)品成本和不可比產(chǎn)品成本的界限，不得虛報(bào)可比產(chǎn)品成本降低額。凡是《國(guó)營(yíng)企業(yè)成本管理?xiàng)l例》規(guī)定不準(zhǔn)列入成本的開支，都不得擠入產(chǎn)品成本。按照規(guī)定的成本、費(fèi)用項(xiàng)目和成本核算對(duì)象，登記成本、費(fèi)用明細(xì)賬。
5．編制成本、費(fèi)用報(bào)表，進(jìn)行成本、費(fèi)用的分析和考核。
根據(jù)賬簿記錄，成本計(jì)劃和上年的成本、費(fèi)用等有關(guān)資料，按照規(guī)定編制各種成本、費(fèi)用報(bào)表，并分析成本、費(fèi)用計(jì)劃的執(zhí)行情況和升降的原因，預(yù)測(cè)成本發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)照同行業(yè)的成本、費(fèi)用資料，提出降低成本、費(fèi)用的途徑和加強(qiáng)成本管理的建議．
6. 協(xié)助管理在產(chǎn)品和自制半成品。
協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺(tái)賬和半成品登記簿，在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半成品的出庫(kù)入庫(kù)，都要認(rèn)真登記。對(duì)在產(chǎn)品和自制半成品要定期盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。
7．開展部門、車間和班組經(jīng)濟(jì)核算。
根據(jù)分解下達(dá)的成本、費(fèi)用計(jì)劃指標(biāo)，層層落實(shí)到班組或個(gè)人，采取多種形式，開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟(jì)核算，貫徹經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。
8．負(fù)責(zé)控制社會(huì)集團(tuán)購(gòu)買力的審查報(bào)批和登記工作。
利潤(rùn)核算崗位：
1．編制利潤(rùn)計(jì)劃。
根據(jù)上級(jí)下達(dá)的利潤(rùn)控制指標(biāo)和本單位的銷售計(jì)劃、成本計(jì)劃等有關(guān)資料，按年、按季、按月編制利潤(rùn)計(jì)劃，并落實(shí)到有關(guān)部門，經(jīng)常督促檢查，保證計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)。
2．辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)。
認(rèn)真審查銷售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴(yán)格按照銷售合同、國(guó)家規(guī)定或國(guó)家政策允許的價(jià)格和銀行結(jié)算制度，及時(shí)辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算，催收銷售貨款。對(duì)任意提價(jià)、削價(jià)等非法行為，要加以制止，并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。發(fā)生銷售糾紛，貨款被拒付時(shí)，要通知有關(guān)部門及時(shí)處理。
3．負(fù)責(zé)銷售和利潤(rùn)的明細(xì)核算。
根據(jù)銷貨發(fā)票等有關(guān)憑證，正確計(jì)算銷售收入、成本、費(fèi)用、稅金和利潤(rùn)以及其他各項(xiàng)收支，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查營(yíng)業(yè)外支出和用利潤(rùn)歸還的各種專項(xiàng)借款。按規(guī)定計(jì)算利潤(rùn)分配，計(jì)算應(yīng)交稅金、應(yīng)交利潤(rùn)和企業(yè)留利，登記有關(guān)明細(xì)賬。要經(jīng)常核對(duì)產(chǎn)成品的賬面余額和實(shí)際庫(kù)存數(shù)，核對(duì)銷貨往來(lái)明細(xì)賬，做到賬實(shí)、賬賬相符。
出納崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)公司規(guī)定數(shù)額。
4.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。 5.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 6.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)主管等。 7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
出納崗位職責(zé)4
1、在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)；
2、按照公司及政府有關(guān)部門要求及時(shí)編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表并報(bào)送相關(guān)部門；
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的編制和登帳；
4、對(duì)已審核的'原始憑證及時(shí)填制記帳；
5、準(zhǔn)備、分析、核對(duì)稅務(wù)相關(guān)問(wèn)題，對(duì)金稅三期相關(guān)政策熟悉；
6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
出納崗位職責(zé)5
一、按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定建立會(huì)計(jì)帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息。
二、負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行財(cái)務(wù)收支，控制開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。
三、負(fù)責(zé)上機(jī)編制記帳憑證，對(duì)審核后的記帳憑證進(jìn)行
記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并
做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的法人印章，認(rèn)真審核原始憑
記帳，按時(shí)編制、上報(bào)月、季、年度會(huì)計(jì)(決算)報(bào)表，并 做好帳套備份。
四、負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)印鑒中的.法人印章，認(rèn)真審核原始憑 證后，方可加蓋法人印章。
五、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì)同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報(bào)上級(jí)主管部門或財(cái)政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負(fù)責(zé)單位票據(jù)的管理，并設(shè)立《票據(jù)領(lǐng)用登記簿》。 七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件，認(rèn)真做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)6
1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔；
2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔；
3、與銀行必要的'往來(lái)接洽；
4、公司日常收款業(yè)務(wù)的處理及歸檔；
5、負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對(duì)工作；編制資金報(bào)表、回款分析；
6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；
出納崗位職責(zé)7
1、出納崗位職責(zé)
一、收款
嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時(shí)用驗(yàn)鈔器審驗(yàn)人民幣真?zhèn)危J(rèn)真清點(diǎn)，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù);收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設(shè)計(jì)師、交款人姓名、合同編號(hào)等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章;收支票應(yīng)注明支票號(hào)，同時(shí)將有關(guān)資料輸入計(jì)算機(jī)，做到及時(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。
二、付款
嚴(yán)格按公司的成本費(fèi)用支出管理規(guī)定的借款、報(bào)銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會(huì)計(jì)、公司經(jīng)理聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付現(xiàn)象。
三、制單與記帳
1、根據(jù)審核后的原始憑證和會(huì)計(jì)科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡(jiǎn)意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓?jiǎn)尾坏贸^(guò)2個(gè)工作日;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金賬和銀行賬的記賬工作，當(dāng)天的業(yè)務(wù)必須當(dāng)天入賬，做到日清月結(jié);
3、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金賬余額是否相符，及時(shí)核對(duì)銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
4、月末與會(huì)計(jì)核對(duì)本月發(fā)生額及累計(jì)余額，做到賬證、賬實(shí)、賬賬相符。
四、現(xiàn)金和票據(jù)管理
1、每日庫(kù)存現(xiàn)金為2000元，其余存入銀行，如因延誤引起其他事故發(fā)生，公司將追究其經(jīng)濟(jì)責(zé)任;
2、不得坐支現(xiàn)金;
3、根據(jù)票據(jù)管理規(guī)定保管和使用支票、發(fā)票和收據(jù)，并追蹤票據(jù)使用情況，尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據(jù)工資管理規(guī)定按時(shí)核算員工工資，編制工資源共享表，交會(huì)計(jì)審核;
2、根據(jù)會(huì)計(jì)和公司經(jīng)理審核后的工資表，進(jìn)行工資發(fā)放。
六、報(bào)表規(guī)定
根據(jù)報(bào)表管理規(guī)定每日上報(bào)《現(xiàn)金/銀行存款日?qǐng)?bào)表》，每月上報(bào)《收入月報(bào)表》和《管理人員工資表》。
1、機(jī)關(guān)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
一、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司財(cái)務(wù)管理制度，認(rèn)真履行會(huì)計(jì)職責(zé)，遵守職業(yè)道德，維護(hù)公司合法權(quán)益。
二、按照會(huì)計(jì)制度的.規(guī)定，正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)帳簿。負(fù)責(zé)審核銀行出納、現(xiàn)金付款出納憑證，對(duì)原始憑、記賬憑要進(jìn)行嚴(yán)格審核、整理，并將會(huì)計(jì)資料裝訂入檔。
三、負(fù)責(zé)總賬、明細(xì)賬的登記與核對(duì)，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。
四、負(fù)責(zé)稅務(wù)申報(bào)工作，及時(shí)填制稅務(wù)申報(bào)表，按時(shí)繳納稅款。
五、年終決算完畢，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表收集齊全，分類排列，以便查閱。
六、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
2、事業(yè)單位出納工作職責(zé)
1.認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)、現(xiàn)金管理制度，遵守本單位的財(cái)務(wù)管理制度。
2.遵守財(cái)務(wù)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持實(shí)事求是、廉潔奉公的工作原則。
3.嚴(yán)格遵守機(jī)關(guān)《保密守則》，不得擅自泄露單位的財(cái)務(wù)信息。
4.出納員直接收到的現(xiàn)金款項(xiàng)，要在第一時(shí)間存入本單位指定賬戶，不能挪用公款和私自外借。
5.每日根據(jù)憑證逐筆登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。不得隨意更換、涂改賬簿。
6.支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才能付款。
7.負(fù)責(zé)每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，保證賬實(shí)相符，保證現(xiàn)金安全。如出現(xiàn)現(xiàn)金長(zhǎng)短款要及時(shí)查明原因，原因不明出納要負(fù)責(zé)賠償。
8.負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔工作
9.職工外出借款無(wú)論金額多少，都須主管領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)并用借支單借款。若無(wú)批準(zhǔn)借款，引起糾紛，由責(zé)任人自負(fù)。
10.現(xiàn)金一經(jīng)付清，應(yīng)在原單據(jù)上加蓋'現(xiàn)金付訖章'.多付或少付金額，由責(zé)任人負(fù)責(zé)。
11.一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務(wù)，支付用轉(zhuǎn)賬或匯兌手續(xù)。
12.負(fù)責(zé)管理本單位財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜。
出納崗位職責(zé)8
1.熟練掌握各種收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及各項(xiàng)費(fèi)用支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)任意降低或提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的行為和擴(kuò)大范闈、提高標(biāo)準(zhǔn)的支出，要堅(jiān)決抵制。
2.認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的'原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定的，應(yīng)拒絕辦理。內(nèi)容不全，手續(xù)不完備，數(shù)字差錯(cuò)，所附票證與報(bào)銷金額不符，以及書寫不規(guī)范等，均應(yīng)退回補(bǔ)填、更正或重寫。遇有偽造單據(jù)，涂改憑證，虛報(bào)冒領(lǐng)款項(xiàng)的行為，應(yīng)及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)處理。
3.根據(jù)合法的原始憑證，登入現(xiàn)金賬，做賬時(shí)要做到數(shù)字準(zhǔn)確，摘要清楚，書寫整潔，逐日登記。
4.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現(xiàn)金。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的借條和白紙單據(jù)，不得抵消庫(kù)存現(xiàn)金，要經(jīng)常保持庫(kù)存現(xiàn)金數(shù)與現(xiàn)金賬面數(shù)的一致。 5.貫徹執(zhí)行銀行結(jié)算制度和貨幣管理制度�？刂妻k理托收、承付、匯款等結(jié)算業(yè)務(wù)。加強(qiáng)銀行支票管理，負(fù)責(zé)支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規(guī)定簽發(fā)支票。
6.負(fù)責(zé)辦理經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現(xiàn)金往來(lái)結(jié)算。
7.根據(jù)不同時(shí)期現(xiàn)金支付情況，進(jìn)行分類匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現(xiàn)金支付計(jì)劃，分清資金渠道。有計(jì)劃地領(lǐng)取和支付現(xiàn)金，對(duì)定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。 8.嚴(yán)格執(zhí)行安全制度。認(rèn)真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券�！叭尽�(木桌、木箱、木柜)內(nèi)不放現(xiàn)金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負(fù)責(zé)。
出納崗位職責(zé)9
1、按照現(xiàn)金管理規(guī)定和相關(guān)規(guī)章制度，辦理現(xiàn)金與銀行的收支結(jié)算業(yè)務(wù)
2、編制、報(bào)送、資金日?qǐng)?bào)表、銀行余額調(diào)節(jié)表
3、按月做好備用金管理臺(tái)帳，及時(shí)督促備用金的核銷和報(bào)帳
4、完成每月員工工資的發(fā)放
5、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他事項(xiàng)
出納崗位職責(zé)10
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬； 2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全； 4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒； 5.負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
6.負(fù)責(zé)代理記賬單位出納工作； 7.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責(zé)11
1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。
2、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。
3、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。
5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。 6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
出納崗位職責(zé)12
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶資金余額的核對(duì)，編制資金余額報(bào)表。
3、負(fù)責(zé)銀行存款日記賬，核對(duì)銀行帳戶，編制銀行余額調(diào)節(jié)表. 4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
5、負(fù)責(zé)單據(jù)報(bào)銷、核對(duì)的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對(duì)賬憑證、原始單據(jù)等財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作。
出納崗位職責(zé)13
1、根據(jù)審核人員審定并蓋章的'憑單方可收付款，對(duì)每筆現(xiàn)金收支出納員都應(yīng)在憑單上蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”章，并蓋上名章，以示負(fù)責(zé)。對(duì)不符合規(guī)定的單據(jù)，應(yīng)拒絕收付款。
2、收付款時(shí)，思想要集中，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款，要立即查明原因，匯報(bào)會(huì)計(jì)主管或處長(zhǎng)，不得隱瞞，以便及時(shí)處理。
3、每日收付現(xiàn)金的各類原始憑證，保證完整無(wú)缺。業(yè)務(wù)終了，盤點(diǎn)庫(kù)存無(wú)誤后，填寫庫(kù)存現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。
4、遵守庫(kù)存限額制度規(guī)定，在留足備用金的基礎(chǔ)上，超限額部分及時(shí)送存銀行。
5、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理規(guī)定，做到“三不準(zhǔn)”：不準(zhǔn)白條抵庫(kù)；不準(zhǔn)挪用公款；不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金。每次提取現(xiàn)金，都必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意。沒(méi)有合法手續(xù)，任何人（包括本處人員）不得向出納員支取、預(yù)借現(xiàn)金。
6、金庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)存放私人款項(xiàng)、存折或者有價(jià)證券。
7、完成會(huì)計(jì)主管和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)14
1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的.審查核定工作。
2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。
3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。
4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。
5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納崗位職責(zé)15
1.負(fù)責(zé)公司證章、現(xiàn)金、支票等有價(jià)票據(jù)的保管
2.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對(duì)帳、單據(jù)審核、各種票據(jù)申領(lǐng)及開具。編制記帳憑證、各類財(cái)務(wù)報(bào)表、登記現(xiàn)金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的'申報(bào)。財(cái)會(huì)文件的準(zhǔn)備、歸檔、裝訂和保管。
3.負(fù)責(zé)工資發(fā)放、稅費(fèi)代繳、日常各類費(fèi)用報(bào)銷，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法、準(zhǔn)確。
4.負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門的對(duì)外聯(lián)絡(luò)，及時(shí)按公司要求申報(bào)變更資料
5.負(fù)責(zé)庫(kù)房日常管理，及時(shí)辦理出入庫(kù)手續(xù)。 6.負(fù)責(zé)員工的考勤及辦公室的日常行政工作。 7.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
【出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：
出納崗位職責(zé)10-13
出納崗位職責(zé)12-02
出納的崗位職責(zé)12-02
出納崗位職責(zé)08-21
公司出納崗位職責(zé)06-20
人事出納的崗位職責(zé)05-21
出納的崗位職責(zé)[優(yōu)]09-12
出納的主要崗位職責(zé)10-05
出納崗位職責(zé)（精華）12-02